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博道嘉系列基金組合主要布局兩條主線：1、長(zhǎng)期看好的黃金賽道龍頭：新能源產(chǎn)業(yè)鏈（新能源汽車、光伏）、CXO、醫(yī)療服務(wù)、房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、啤酒、云計(jì)算人工智能與網(wǎng)絡(luò)安全。賺上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的時(shí)間價(jià)值收益。2、定價(jià)權(quán)提升帶來產(chǎn)品漲價(jià)周期超預(yù)期...
2021-06-29
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股票投資：可為，偏成長(zhǎng)首先，今年市場(chǎng)是可為的區(qū)間震蕩市。一方面，股票資產(chǎn)的隱含回報(bào)相對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品仍有吸引力，因此居民財(cái)富配置往股市轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)并不會(huì)被春節(jié)后的市場(chǎng)波動(dòng)給打斷。同時(shí)，在人民幣具有內(nèi)生升值壓力的背景下，外資的流入也會(huì)是持續(xù)的。...
2021-06-29
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基金經(jīng)理張迎軍談對(duì)近期A股市場(chǎng)的看法
以下內(nèi)容節(jié)選自張迎軍總在2021年6月8日的直播：1、在A股為代表的權(quán)益類資產(chǎn)成為國(guó)內(nèi)資產(chǎn)再配置重要選擇的大周期里，央行貨幣政策收緊對(duì)A股市場(chǎng)估值收縮的沖擊力將小于上一輪周期。相比于2018年宏觀去杠桿背景下的貨幣政策收緊，本輪央行逆周...
2021-06-29
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投資理念：買入優(yōu)秀賽道的未來領(lǐng)導(dǎo)者，專注能力圈，相信專注和長(zhǎng)期的力量。市場(chǎng)判斷：1、估值處于合理區(qū)間，消費(fèi)、醫(yī)藥經(jīng)過調(diào)整，合理估值股票增多；而科技經(jīng)過1年調(diào)整，普遍合理，市場(chǎng)不具備悲觀基礎(chǔ)。2、1季度盈利較好，而2季度與全年可以期待，預(yù)...
2021-06-29
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一：背靠大市場(chǎng)，中國(guó)“智造”可期1、我國(guó)制造業(yè)有兩個(gè)顯著優(yōu)勢(shì)：一是工業(yè)體系完備，二是背靠國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)，后者是吸引全球大宗工業(yè)品和高端制造業(yè)的強(qiáng)磁場(chǎng)，為”中國(guó)制造”向“中國(guó)智造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變進(jìn)程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、從數(shù)據(jù)和微觀調(diào)研感受來看，...
2021-06-29
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寫在前面緣起博道基金內(nèi)部定期的分享制度，小博有機(jī)會(huì)作為“首席傳話官”，給大家?guī)砘鸾?jīng)理和研究員們的第一手研究體會(huì)與心得。本期『博道有料』，小博給大家分享的是“中生代”基金經(jīng)理張建勝的最新思考。80后的張建勝畢業(yè)后曾經(jīng)在申萬研究所做TM...
2021-06-28
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“博道中生代”張建勝：無成長(zhǎng)不價(jià)值，把資源聚焦在能產(chǎn)生復(fù)利的領(lǐng)域
“如果不做投資的話，我可能會(huì)去做研究，不一定是股票方面的，因?yàn)槲矣X得去把一個(gè)東西弄懂，還是挺有成就感跟樂趣的”。信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)出身的張建勝非常喜歡嘗試“新”的東西：新零售的代表，盒馬開店的第一天他就跑去探店；短視頻火爆之時(shí)，為了...
2021-05-20
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譚博首席產(chǎn)品師分享了她對(duì)近期市場(chǎng)震蕩的看法，預(yù)測(cè)了之后的市場(chǎng)走勢(shì)，并通過實(shí)際例子，為投資者介紹了面對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)應(yīng)采取的策略。在分析市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，還為不同客戶提供了針對(duì)性的投資選擇。一、近期市場(chǎng)大跌，主要原因是什么？春節(jié)假期后這輪市場(chǎng)的下...
2021-03-16
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市場(chǎng)不具備持續(xù)下跌基礎(chǔ)，投資機(jī)會(huì)依在
市場(chǎng)不具備持續(xù)下跌基礎(chǔ)春節(jié)后股市出現(xiàn)明顯調(diào)整，市場(chǎng)分析主要誘因有二：1、美國(guó)10年期國(guó)債收益率上行到1.5%，全球商品價(jià)格上漲，導(dǎo)致通脹預(yù)期出現(xiàn)；2、“頭部”基金開始限制規(guī)模，導(dǎo)致”抱團(tuán)”股不振。作為合理估值買入優(yōu)秀企業(yè)的信奉者，我對(duì)于...
2021-03-01
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“抱團(tuán)”解散可能的三步走，現(xiàn)在走到哪一步了？
市場(chǎng)觀點(diǎn)與投資建議這兩天“抱團(tuán)”股票持續(xù)大幅下跌，其主要誘因是美國(guó)十年期國(guó)債利率快速上行所隱含的通脹預(yù)期，而非國(guó)內(nèi)流動(dòng)性的大幅收緊或利率持續(xù)的大幅上升。我們認(rèn)為，這種間接傳導(dǎo)的模式使得市場(chǎng)調(diào)整帶有一定恐慌性質(zhì)，它不能構(gòu)成國(guó)內(nèi)抱團(tuán)股票的徹...
2021-02-25