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2022年，滬深300下跌21%，市場(chǎng)除在4月底有一輪觸底反彈外，幾無(wú)表現(xiàn)，公募偏股基金平均下跌21%，成為歷史上表現(xiàn)較差的年份之一?；仡?022年，A股對(duì)內(nèi)面臨經(jīng)濟(jì)下行、地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整以及疫情的反復(fù)侵?jǐn)_，對(duì)外則經(jīng)受美聯(lián)儲(chǔ)加息、突如其...
2023-01-03
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一周市場(chǎng)回顧市場(chǎng)再遇調(diào)整，疫后復(fù)蘇概念抗跌近期疫情形勢(shì)仍然嚴(yán)峻復(fù)雜，對(duì)于居民的消費(fèi)場(chǎng)景和工業(yè)生產(chǎn)造成了一定短期沖擊，出于對(duì)基本面的擔(dān)憂(yōu)，上周市場(chǎng)相對(duì)弱勢(shì)，A股主要寬基指數(shù)均有所調(diào)整，上證指數(shù)下跌3.85%，上證50指數(shù)下跌2.69%，滬...
2022-12-27
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博道基金孫文龍：聊聊新能源的細(xì)分行業(yè)都發(fā)展到了什么位置
摘要：總結(jié)過(guò)往的成功與失敗，我將驅(qū)動(dòng)股價(jià)的因素主要分為快變量和慢變量。什么意思？慢變量，是競(jìng)爭(zhēng)力、市場(chǎng)空間、行業(yè)格局等這些3-5年的長(zhǎng)期變量?？熳兞浚蔷皻舛鹊牟▌?dòng)、估值的變化等這些短期變量。我希望我的持倉(cāng)主要在慢變量的右側(cè)布局，提高投...
2022-12-22
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博道看市丨成交持續(xù)活躍，外資連續(xù)五周凈買(mǎi)入
一周市場(chǎng)回顧市場(chǎng)反彈延續(xù)，價(jià)值占優(yōu)上周，隨著各地防控措施不斷優(yōu)化完善、地產(chǎn)支持政策持續(xù)出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期繼續(xù)強(qiáng)化，人民幣匯兌美元匯率也升值重回“6時(shí)代”。此外，12月6日政治局會(huì)議召開(kāi)，重點(diǎn)提及“大力提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，...
2022-12-13
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博道基金袁爭(zhēng)光：2023年新一輪周期可能啟動(dòng)
宏觀上，看好未來(lái)股票市場(chǎng)表現(xiàn)，新一輪周期可能啟動(dòng)回顧今年以來(lái)的市場(chǎng)調(diào)整，內(nèi)外部各種負(fù)面因素集中釋放，市場(chǎng)估值下殺到歷史底部區(qū)域。而從宏觀主線(xiàn)來(lái)看，美林周期疊加疫情逐漸回歸正常，經(jīng)濟(jì)也從衰退沖擊恢復(fù)到復(fù)蘇加速，2023年宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)該是一個(gè)...
2022-12-06
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博道看市 | 復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)化，主要指數(shù)收漲
一周市場(chǎng)回顧復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)化，主要指數(shù)收漲繼前一周穩(wěn)經(jīng)濟(jì)相關(guān)政策出臺(tái)后，上周地產(chǎn)和疫情相關(guān)政策持續(xù)向好的方向大力發(fā)展，其中地產(chǎn)再迎政策加碼，房企融資“第三支箭”啟動(dòng)，防控措施也在不斷優(yōu)化完善，復(fù)蘇預(yù)期繼續(xù)強(qiáng)化。上周A股主要寬基指數(shù)收漲，上證...
2022-12-06
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月度視點(diǎn)丨把握新一輪底部區(qū)域的布局機(jī)會(huì)
內(nèi)外利好共振，市場(chǎng)反彈11月份，內(nèi)外利好共振，海外通脹走低、加息預(yù)期有所緩解，國(guó)內(nèi)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策頻出，地產(chǎn)政策供給側(cè)發(fā)力，市場(chǎng)情緒明顯復(fù)蘇，各指數(shù)震蕩上行，大盤(pán)藍(lán)籌風(fēng)格表現(xiàn)更好。具體來(lái)看，截至11月底，上證綜指上漲8.91%、上證50指數(shù)上...
2022-12-05
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博道看市丨穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策頻出，周期板塊領(lǐng)漲
一周市場(chǎng)回顧穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策頻出，周期板塊領(lǐng)漲上周A股跌多漲少，僅上證綜指小幅上漲0.14%，滬深300下跌0.68%，中證500下跌1.86%，創(chuàng)業(yè)板下跌3.36%。行業(yè)方面，申萬(wàn)31個(gè)一級(jí)行業(yè)有11個(gè)行業(yè)收漲，地產(chǎn)金融建筑等行業(yè)表現(xiàn)較好，...
2022-11-29
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博道看市 | 市場(chǎng)情緒升溫，外資大幅凈流入超300億
一周市場(chǎng)回顧債市回調(diào)，股市窄幅震蕩近期政策頻出，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期趨好，上周債券市場(chǎng)回調(diào)。具體來(lái)看，中證國(guó)債下跌0.6%；中債新綜合下跌0.5%；中債信用債下跌0.49%；中證轉(zhuǎn)債下跌2.47%。在內(nèi)外部多重因素影響下，股票市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)...
2022-11-22
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博道基金史偉：巴菲特前十大重倉(cāng)出現(xiàn)我國(guó)半導(dǎo)體龍頭，半導(dǎo)體行情會(huì)繼續(xù)嗎？
11月15日半導(dǎo)體板塊大漲，主要由于伯克希爾加倉(cāng)41億美金我國(guó)臺(tái)灣大型半導(dǎo)體制造公司。近期我國(guó)臺(tái)灣半導(dǎo)體和美股半導(dǎo)體均反彈20%以上。究其原因，除了美國(guó)通脹見(jiàn)頂之外，雖然海外半導(dǎo)體公司Q4指引有超過(guò)一半低于預(yù)期（為模擬、存儲(chǔ)和碳化硅），...
2022-11-17