估值日期：2019年06月30日

 

公告送出日期：2019年07月01日

 

金額單位：人民幣元

基金名稱

博道啟航混合型證券投資基金

基金簡稱

博道啟航混合

基金主代碼

006160

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代碼

51560000

基金托管人

國泰君安證券股份有限公司

基金托管人代碼

23100000

基金資產(chǎn)凈值

420,607,309.39

下屬各類別基金的基金簡稱

博道啟航混合A

博道啟航混合C

下屬各類別基金的交易代碼

006160

006161

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值

306,235,342.44

114,371,966.95

下屬各類別基金的份額凈值

1.1823

1.1770

下屬各類別基金的份額累計凈值

1.1823

1.1770

基金實施分紅等事項的特別說明

除息日分紅金額 （單位：元/10份基金份額）其他事項說明
(場內(nèi))(場外)--