估值日期：2019年06月30日

 

公告送出日期：2019年07月01日

 

金額單位：人民幣元

基金名稱

博道叁佰智航股票型證券投資基金

基金簡稱

博道叁佰智航

基金主代碼

007470

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代碼

51560000

基金托管人

中國工商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20010000

基金資產(chǎn)凈值

420,483,871.48

下屬各類別基金的基金簡稱

博道叁佰智航A

博道叁佰智航C

下屬各類別基金的交易代碼

007470

007471

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值

111,503,605.39

308,980,266.09

下屬各類別基金的份額凈值

1.0620

1.0617

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.0620

1.0617

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日分紅金額 （單位：元/10份基金份額）其他事項(xiàng)說明
(場內(nèi))(場外)--