估值日期：2019年06月30日

 

公告送出日期：2019年07月01日

 

金額單位：人民幣元

基金名稱

博道遠(yuǎn)航混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

博道遠(yuǎn)航混合

基金主代碼

007126

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代碼

51560000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值

366,788,369.92

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

博道遠(yuǎn)航混合A

博道遠(yuǎn)航混合C

下屬各類別基金的交易代碼

007126

007127

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值

175,310,100.23

191,478,269.69

下屬各類別基金的份額凈值

1.0116

1.0108

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.0116

1.0108

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說(shuō)明

除息日分紅金額 （單位：元/10份基金份額）其他事項(xiàng)說(shuō)明
(場(chǎng)內(nèi))(場(chǎng)外)--