估值日期：2019年06月30日

 

公告送出日期：2019年07月01日

 

金額單位：人民幣元

基金名稱

博道卓遠(yuǎn)混合型證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱

博道卓遠(yuǎn)混合

基金主代碼

006511

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代碼

51560000

基金托管人

寧波銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20380000

基金資產(chǎn)凈值

318,080,540.77

下屬各類別基金的基金簡(jiǎn)稱

博道卓遠(yuǎn)混合A

博道卓遠(yuǎn)混合C

下屬各類別基金的交易代碼

006511

006512

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值

297,091,444.74

20,989,096.03

下屬各類別基金的份額凈值

1.1656

1.1601

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.1656

1.1601

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日分紅金額 （單位：元/10份基金份額）其他事項(xiàng)說明
(場(chǎng)內(nèi))(場(chǎng)外)--