估值日期：2019年06月30日

 

公告送出日期：2019年07月01日

 

金額單位：人民幣元

基金名稱

博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金

基金簡稱

博道滬深300增強(qiáng)

基金主代碼

007044

基金管理人

博道基金管理有限公司

基金管理人代碼

51560000

基金托管人

招商銀行股份有限公司

基金托管人代碼

20080000

基金資產(chǎn)凈值

366,762,671.65

下屬各類別基金的基金簡稱

博道滬深300增強(qiáng)A

博道滬深300增強(qiáng)C

下屬各類別基金的交易代碼

007044

007045

下屬各類別基金的資產(chǎn)凈值

198,796,701.57

167,965,970.08

下屬各類別基金的份額凈值

1.0361

1.0354

下屬各類別基金的份額累計(jì)凈值

1.0361

1.0354

基金實(shí)施分紅等事項(xiàng)的特別說明

除息日分紅金額 （單位：元/10份基金份額）其他事項(xiàng)說明
(場內(nèi))(場外)--